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设B公司于2006年4月12日与期货经纪人签订承诺购入债券期货为$150 000(当日市价) 的2个月期期货合同,按期货价格的10%交纳初始保证金$15 000,并在每月月末按照期货价格的涨(跌) 补交(退回) 相应的金额。设4月30日该项债券期货的市价涨至$156 000。5月31日,B公司预计其市价将转趋疲软,故按$153 000转手平仓,并支付交易费$900,通过保证金进行差额结算。试采用交易日会计和结算日会计,分别作出交易日、4月末和结算日的分录。
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本文标签:
设
B
公司
于
2006年4月12日
与
期货经纪人
签订
承诺
购入
债券
期货
为
$
150
000
当日
市价
的
2个月
期
期货合同
按
期货
价格
的
交纳
初始保证金
$
15
000
并
在
每月
月末
按照
期货
价格
的
涨
跌
补交
退回
相应
的
金额
设
4月30日
该项
债券
期货
的
市价
涨至
$
156
000
5月31日
B
公司
预计
其
市价
将
转
趋
疲软
故
按
$
153
000
转手
平仓
并
支付
交易费
$
900
通过
保证金
进行
差额
结算
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为什么长期以来衍生金融工具交易被作为表外业务?这会带来什么严重后果?
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设A公司于2004年4月12日与期货经纪人签订承诺购入债券期货为$50 000(当日市价) 的3个月期期货合同,按期货价格的10%交纳初始保证金$5 000,并在每月月末按照期货价格的涨(跌) 补交(退回) 相应的金额。设4月30日该项债券期货的市价涨至$52 000。5月31日,A公司预计其市价将转趋疲软,故按$51 000转手平仓,并支付交易费$300,通过保证金进行差额结算。试采用交易日会计和结算日会计,分别做出交易日、4月末和结算日的分录。
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